ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И ЗАКРЫТЫХ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К КАТЕГОРИИ РЕНТНЫХ ФОНДОВ ФОНДОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К КАТЕГОРИИ ФОНДОВ НЕДВИЖИМОСТИ
(Приказ ФСФР РФ от 20.05.2008 N 08-19/пз-н (ред. от 20.05.2010). Об утверждении Положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.06.2008 N 11887))7) количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, ипотечных сертификатов участия или акций акционерного инвестиционного фонда или паев (акций) иностранного инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных (выпущенных) инвестиционных паев (акций) каждого из этих фондов (ипотечных покрытий);
8) оценочная стоимость иностранных ценных бумаг, не допущенных к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг, может составлять не более 70 процентов стоимости активов открытого паевого инвестиционного фонда.
8.3. Требование подпункта 6 пункта 8.2 настоящего Положения не применяется к структуре активов акционерного инвестиционного фонда и паевого инвестиционного фонда, относящихся к категории фондов фондов, акции и инвестиционные паи которых предназначены для квалифицированных инвесторов.
8.4. Требование подпунктов 2, 4, 7 и 8 пункта 8.2 настоящего Положения не применяется к структуре активов инвестиционного фонда, относящегося к категории фондов фондов, если инвестиционная декларация такого фонда предусматривает только активы, предусмотренные подпунктом 1 пункта 8.1 настоящего Положения, а также паи (акции) одного иностранного инвестиционного фонда, который в соответствии с личным законом этого фонда является индексным фондом, с указанием его названия, места нахождения и индекса, которым представлена структура его активов.
инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных
фондов, относящихся к категории рентных фондов
9.1. В состав активов акционерного инвестиционного фонда и закрытого паевого инвестиционного фонда, относящихся к категории рентных фондов, могут входить только:
1) денежные средства, в том числе иностранная валюта, на счетах и во вкладах в кредитных организациях;
2) недвижимое имущество и право аренды недвижимого имущества;
3) акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории рентных фондов;
4) паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным паям (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение "E", вторая буква - значение "U", пятая буква - значение "R";
5) долговые инструменты.
9.2. Структура активов закрытого паевого инвестиционного фонда и акционерного инвестиционного фонда, относящихся к категории рентных фондов, должна соответствовать одновременно следующим требованиям:
1) не менее двух третей рабочих дней в течение календарного года оценочная стоимость недвижимого имущества и прав на недвижимое имущество, предусмотренных подпунктом 2 пункта 9.1 настоящего Положения, должна составлять не менее 50 процентов стоимости чистых активов, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением;
2) оценочная стоимость долговых инструментов может составлять не более 40 процентов стоимости активов;
3) денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;
4) оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и акций акционерных инвестиционных фондов, а также паев (акций) иностранных инвестиционных фондов может составлять не более 30 процентов стоимости активов;
5) количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, акций акционерного инвестиционного фонда, паев (акций) иностранного инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных (выпущенных) инвестиционных паев (акций) этого фонда;
6) оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (инвестиционного фонда) и оценочная стоимость российских и иностранных депозитарных расписок на указанные ценные бумаги, за исключением ценных бумаг, предусмотренных пунктом 1.13 настоящего Положения, может составлять не более 15 процентов стоимости активов. Требование настоящего подпункта в части, касающейся ограничения на ценные бумаги одного эмитента, не распространяется на российские и иностранные депозитарные расписки.
9.3. Требование подпункта 1 пункта 9.2 настоящего Положения применяется по истечении одного года с даты завершения формирования закрытого паевого инвестиционного фонда (с даты выдачи лицензии на осуществление деятельности инвестиционных фондов) или с даты вступления в силу изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом (в инвестиционную декларацию акционерного инвестиционного фонда), предусматривающих, что паевой инвестиционный фонд (акционерный инвестиционный фонд) относится к категории рентных фондов.
9.4. Требование подпункта 1 пункта 9.2 настоящего Положения не применяется к структуре активов паевого инвестиционного фонда, относящегося к категории рентных фондов, если до окончания срока договора доверительного управления таким фондом осталось менее 1 года.
инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных
фондов, относящихся к категории фондов недвижимости
10.1. В состав активов акционерного инвестиционного фонда и закрытого паевого инвестиционного фонда, относящихся к категории фондов недвижимости, могут входить только:
1) денежные средства, в том числе иностранная валюта, на счетах и во вкладах в кредитных организациях;
2) недвижимое имущество и право аренды недвижимого имущества;
Страницы: 12 из 18 <-- предыдущая cодержание следующая -->