РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПОРЯДОК ОТЧЕТ О РАЗМЕЩЕНИИ СРЕДСТВ СТРАХОВЫХ РЕЗЕРВОВ И ФОРМЫ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ

При отражении в разделах 4, 6 эмиссионных бумаг, выпущенных иностранными эмитентами (кроме эмиссионных бумаг, которые размещаются и обращаются на внутреннем рынке Российской Федерации), в графах, предназначенных для государственного регистрационного номера, указывается международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN) либо иной код, присваиваемый национальным регистрационным агентством или другой заменяющей ее в этом качестве организацией. Не допускается использование для эмиссионных бумаг кодов, присвоенных другими организациями.
При отражении в разделах 4, 6 эмиссионных бумаг, выпущенных иностранными эмитентами (нерезидентами), которые размещаются и обращаются на внутреннем рынке Российской Федерации, графы, предназначенные для государственного регистрационного номера, заполняются в порядке, изложенном в абзаце 1 пункта 4 настоящего Рекомендуемого порядка.
6. В разделе 2 "Федеральные государственные ценные бумаги" показывается стоимость федеральных государственных ценных бумаг (облигаций), принимаемых для покрытия страховых резервов.
Стоимость каждого выпуска ценных бумаг отражается по отдельной строке. При этом в графе "Государственный регистрационный номер" указывается государственный регистрационный номер, присвоенный каждому выпуску федеральных государственных ценных бумаг. При одном и том же номере кода, присвоенном ценным бумагам в соответствии с пунктом 20 настоящего Рекомендуемого порядка, сведения указываются в порядке возрастания государственных регистрационных номеров.
В разделе 3 "Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги" показывается стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных ценных бумаг (облигаций), принимаемых для покрытия страховых резервов.
При этом стоимость ценных бумаг одного эмитента и одного выпуска этих бумаг, имеющих один государственный регистрационный номер, присвоенный каждому выпуску государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных ценных бумаг, показывается по отдельной строке.
Раздел 4 "Иные облигации (кроме облигаций, отраженных в разделах 2 и 3)" заполняется в аналогичном порядке.
7. В разделе 5 "Векселя организаций, в том числе банков" показывается стоимость векселей, принимаемых для покрытия страховых резервов.
В графах "Регистрационный номер", "Дата составления векселя", "Наименование организации-векселедателя на русском языке", "Наименование организации-акцептанта на русском языке" указывается соответственно регистрационный номер векселя, дата составления векселя, полное наименование организации, выдавшей вексель, полное наименование организации, акцептовавшей вексель, на русском языке на основании данных векселя.
В графе 5 "Код ценной бумаги" код ценной бумаги должен содержать сведения о рейтинге, присвоенном рейтинговым агентством организации-векселедателю, в графе 10 "Код ценной бумаги" - организации-акцептанту.
К разделу 5 "Векселя организаций, в том числе банков" должна быть представлена информация рейтингового агентства, подтверждающая присвоение организации-векселедателю, организации-акцептанту, рейтинга с указанием типа этого рейтинга.
8. В разделе 6 "Акции" показывается стоимость акций, принимаемых для покрытия страховых резервов.
9. В разделе 7 "Ипотечные сертификаты участия" показывается стоимость ипотечных сертификатов участия, принимаемых для покрытия страховых резервов.
В графе "Наименование управляющего ипотечным покрытием" указывается полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием, выдавшего ипотечный сертификат участия.
При этом в пояснительной записке необходимо указать полное фирменное наименование регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ипотечных сертификатов участия.
10. В разделе 8 "Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов" показывается стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, принимаемых для покрытия страховых резервов.
В графе "Наименование паевого инвестиционного фонда" указывается наименование паевого инвестиционного фонда, которое должно содержать слова "паевой инвестиционный фонд" и указание на тип фонда (открытый или интервальный).
В графе "Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда" указывается полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда.
При этом в пояснительной записке необходимо указать регистрационный номер и дату регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
11. В разделе 9 "Долевое участие в общих фондах банковского управления (ОФБУ)" показывается сумма вложений в долевое участие в общих фондах банковского управления, принимаемая для покрытия страховых резервов.
В графе "ИНН кредитной организации - доверительного управляющего" указывается ИНН кредитной организации - управляющей компании ОФБУ.
В графе "Наименование кредитной организации - доверительного управляющего" указывается полное наименование кредитной организации - управляющей компании ОФБУ.
В графе "Наименование общего фонда банковского управления" указывается наименование общего фонда банковского управления, а в случае отсутствия его наименования указываются слова "ОФБУ без наименования".
Расшифровка состава портфеля инвестиций, сформированного в соответствии с инвестиционной декларацией, с указанием наименования общего фонда банковского управления должна быть приведена в специальном разделе пояснительной записки к Отчету о размещении средств страховых резервов (форма N 7п-страховщик).


Страницы: 61 из 79  <-- предыдущая  cодержание   следующая -->