СВОДНЫЙ РЕЕСТР ПОСТУПИВШИХ ДОХОДОВ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ НА ЛИЦЕВОЙ ДОХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА УЧЕТА В УЧРЕЖДЕНИЯХ БАНКОВ НА 09.01.95

(Временный порядок взаимодействия территориальных органов Федерального казначейства, налоговых и финансовых органов при исполнении доходной части бюджетной системы Российской Федерации на региональном уровне (республики, края, области, района) (утв. Минфином РФ N 59н, Госналогслужбой РФ N АП-6-09/534 21.07.1997))

Главный казначей _____________

09.01.95 Форма N 1

СВОДНЫЙ РЕЕСТР
ПОСТУПИВШИХ ДОХОДОВ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ НА ЛИЦЕВОЙ
СЧЕТ 99 "НАЛОГИ, ПЛАТЕЖИ, ДРУГИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ" БАЛАНСОВОГО СЧЕТА 100
"ДОХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА" УЧЕТА
В УЧРЕЖДЕНИЯХ БАНКОВ НА 09.01.95

(рублей) стр. 1

┌───┬─────┬─────┬───────────┬─────────┬───────────┬───────────────┬───────┐
│ N │Наим.│N до-│Идентифика-│Код банка│   Счет    │ Сумма (руб.)  │N лице-│
│п/п│плат.│ку-  │ционный но-│         │плательщика├───────┬───────┤вого   │
│   │д-та │мента│мер пред-  │         │           │дебет  │кредит │счета  │
│   │     │     │приятия или│         │           │       │       │или    │
│   │     │     │название   │         │           │       │       │платежа│
├───┼─────┼─────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ 1 │  2  │  3  │    4      │    5    │    6      │   7   │   8   │   9   │
├───┴─────┴─────┴───────────┴─────────┴───────────┴───────┴───────┴───────┤
│Остаток на начало 09.01.95  15350902                                     │
│                                                                         │
│1  п/п     17  9901711111   044321321   000090501          371400  10101 │
│                                                                         │
│Итого по лицевому счету N 10101                            371400        │
│                                                                         │
│2  п/п     17  9901711111   044321321   000090501           67127  10304 │
│                                                                         │
│Итого по лицевому счету N 10304                             67127        │
│                                                                         │
│3  п/п     16  9901711111   044321321   000100899          150000  10404 │
│                                                                         │
│Итого по лицевому счету N 10404                            150000        │
│                                                                         │
│4  п/п     20  9901711111   044321321   000090501  200000          40000 │
│                                                                         │
│Итого по лицевому счету N 40000                    200000                │
│                                                                         │
│Итого:                                             200000   588527       │
│                                                                         │
│Всего доходов за день                                       388527       │
│                                                                         │
│Остаток на конец 09.01.95    15739429                                    │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Страницы: 6 из 13 <-- предыдущая cодержание следующая -->