Официальные документы
IX. Требования к составу и структуре активов
акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых
инвестиционных фондов, относящихся к категории
рентных фондов
9.1. В состав активов акционерного инвестиционного фонда и закрытого паевого инвестиционного фонда, относящихся к категории рентных фондов, могут входить только:
1) денежные средства, в том числе иностранная валюта, на счетах и во вкладах в кредитных организациях;
2) недвижимое имущество и право аренды недвижимого имущества;
3) акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории рентных фондов;
4) паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным паям (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение "E", вторая буква - значение "U", пятая буква - значение "R";
5) долговые инструменты.
9.2. Структура активов закрытого паевого инвестиционного фонда и акционерного инвестиционного фонда, относящихся к категории рентных фондов, должна соответствовать одновременно следующим требованиям:
1) не менее двух третей рабочих дней в течение календарного года оценочная стоимость недвижимого имущества и прав на недвижимое имущество, предусмотренных подпунктом 2 пункта 9.1 настоящего Положения, должна составлять не менее 50 процентов стоимости чистых активов, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением;
2) оценочная стоимость долговых инструментов может составлять не более 40 процентов стоимости активов;
3) денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;
4) оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и акций акционерных инвестиционных фондов, а также паев (акций) иностранных инвестиционных фондов может составлять не более 30 процентов стоимости активов;
5) количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, акций акционерного инвестиционного фонда, паев (акций) иностранного инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных (выпущенных) инвестиционных паев (акций) этого фонда;
6) оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (инвестиционного фонда) и оценочная стоимость российских и иностранных депозитарных расписок на указанные ценные бумаги, за исключением ценных бумаг, предусмотренных пунктом 1.13 настоящего Положения, может составлять не более 15 процентов стоимости активов. Требование настоящего подпункта в части, касающейся ограничения на ценные бумаги одного эмитента, не распространяется на российские и иностранные депозитарные расписки.
9.3. Требование подпункта 1 пункта 9.2 настоящего Положения применяется по истечении одного года с даты завершения формирования закрытого паевого инвестиционного фонда (с даты выдачи лицензии на осуществление деятельности инвестиционных фондов) или с даты вступления в силу изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом (в инвестиционную декларацию акционерного инвестиционного фонда), предусматривающих, что паевой инвестиционный фонд (акционерный инвестиционный фонд) относится к категории рентных фондов.
9.4. Требование подпункта 1 пункта 9.2 настоящего Положения не применяется к структуре активов паевого инвестиционного фонда, относящегося к категории рентных фондов, если до окончания срока договора доверительного управления таким фондом осталось менее 1 года.
10.1. В состав активов акционерного инвестиционного фонда и закрытого паевого инвестиционного фонда, относящихся к категории фондов недвижимости, могут входить только:
1) денежные средства, в том числе иностранная валюта, на счетах и во вкладах в кредитных организациях;
2) недвижимое имущество и право аренды недвижимого имущества;
Страницы: 11 из 17 <-- предыдущая cодержание следующая -->
ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И ЗАКРЫТЫХ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К КАТЕГОРИИ РЕНТНЫХ ФОНДОВ ФОНДОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К КАТЕГОРИИ ФОНДОВ НЕДВИЖИМОСТИ
(Приказ ФСФР РФ от 28.12.2010 N 10-79/пз-н. Об утверждении Положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов)8) оценочная стоимость иностранных ценных бумаг, не допущенных к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг, может составлять не более 70 процентов стоимости активов открытого паевого инвестиционного фонда.
8.3. Требование подпункта 6 пункта 8.2 настоящего Положения не применяется к структуре активов акционерного инвестиционного фонда и паевого инвестиционного фонда, относящихся к категории фондов фондов, акции и инвестиционные паи которых предназначены для квалифицированных инвесторов.
8.4. Требование подпунктов 2, 4, 7 и 8 пункта 8.2 настоящего Положения не применяется к структуре активов инвестиционного фонда, относящегося к категории фондов фондов, если инвестиционная декларация такого фонда предусматривает только активы, предусмотренные подпунктом 1 пункта 8.1 настоящего Положения, а также паи (акции) одного иностранного инвестиционного фонда, который в соответствии с личным законом этого фонда является индексным фондом, с указанием его названия, места нахождения и индекса, которым представлена структура его активов.
IX. Требования к составу и структуре активов
акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых
инвестиционных фондов, относящихся к категории
рентных фондов
9.1. В состав активов акционерного инвестиционного фонда и закрытого паевого инвестиционного фонда, относящихся к категории рентных фондов, могут входить только:
1) денежные средства, в том числе иностранная валюта, на счетах и во вкладах в кредитных организациях;
2) недвижимое имущество и право аренды недвижимого имущества;
3) акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории рентных фондов;
4) паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным паям (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение "E", вторая буква - значение "U", пятая буква - значение "R";
5) долговые инструменты.
9.2. Структура активов закрытого паевого инвестиционного фонда и акционерного инвестиционного фонда, относящихся к категории рентных фондов, должна соответствовать одновременно следующим требованиям:
1) не менее двух третей рабочих дней в течение календарного года оценочная стоимость недвижимого имущества и прав на недвижимое имущество, предусмотренных подпунктом 2 пункта 9.1 настоящего Положения, должна составлять не менее 50 процентов стоимости чистых активов, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением;
2) оценочная стоимость долговых инструментов может составлять не более 40 процентов стоимости активов;
3) денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;
4) оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и акций акционерных инвестиционных фондов, а также паев (акций) иностранных инвестиционных фондов может составлять не более 30 процентов стоимости активов;
5) количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, акций акционерного инвестиционного фонда, паев (акций) иностранного инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных (выпущенных) инвестиционных паев (акций) этого фонда;
6) оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (инвестиционного фонда) и оценочная стоимость российских и иностранных депозитарных расписок на указанные ценные бумаги, за исключением ценных бумаг, предусмотренных пунктом 1.13 настоящего Положения, может составлять не более 15 процентов стоимости активов. Требование настоящего подпункта в части, касающейся ограничения на ценные бумаги одного эмитента, не распространяется на российские и иностранные депозитарные расписки.
9.3. Требование подпункта 1 пункта 9.2 настоящего Положения применяется по истечении одного года с даты завершения формирования закрытого паевого инвестиционного фонда (с даты выдачи лицензии на осуществление деятельности инвестиционных фондов) или с даты вступления в силу изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом (в инвестиционную декларацию акционерного инвестиционного фонда), предусматривающих, что паевой инвестиционный фонд (акционерный инвестиционный фонд) относится к категории рентных фондов.
9.4. Требование подпункта 1 пункта 9.2 настоящего Положения не применяется к структуре активов паевого инвестиционного фонда, относящегося к категории рентных фондов, если до окончания срока договора доверительного управления таким фондом осталось менее 1 года.
X. Требования к составу и структуре активов акционерных
инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных
фондов, относящихся к категории фондов недвижимости
инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных
фондов, относящихся к категории фондов недвижимости
10.1. В состав активов акционерного инвестиционного фонда и закрытого паевого инвестиционного фонда, относящихся к категории фондов недвижимости, могут входить только:
1) денежные средства, в том числе иностранная валюта, на счетах и во вкладах в кредитных организациях;
2) недвижимое имущество и право аренды недвижимого имущества;
Страницы: 11 из 17 <-- предыдущая cодержание следующая -->