ИНФОРМАЦИЯ, ВКЛЮЧАЕМАЯ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ

10.6.2.6. Решение о выпуске облигаций, обеспеченных государственной или муниципальной гарантией, должно содержать:
- наименование органа, принявшего решение об обеспечении исполнения от имени Российской Федерации (субъекта Российской Федерации, муниципального образования) обязательств по облигациям, и дату принятия такого решения;
- сведения о гаранте, включающие его наименование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование) и наименование органа, выдавшего гарантию от имени указанного гаранта;
- дату выдачи гарантии;
- объем обязательств по гарантии;
- срок, на который выдана гарантия;
- указание на то, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям гарант несет субсидиарную ответственность дополнительно к ответственности кредитной организации - эмитента по гарантированному им обязательству;
- указание на то, что гарант имеет право отказать бенефициару в удовлетворении его требования в случае, если последний в соответствии с федеральными законами не имеет права на осуществление прав по облигациям;
- порядок предъявления требований к гаранту по исполнению гарантийных обязательств;
- указание на то, что в случае невозможности получения владельцами облигаций, обеспеченных государственной или муниципальной гарантией, удовлетворения своих требований по облигациям, предъявленных кредитной организации - эмитенту и/или гаранту, владельцы облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к кредитной организации - эмитенту и/или гаранту;
- иные условия гарантии.
Указываются условия обеспечения по облигациям, предусмотренные федеральными законами и настоящей Инструкцией в зависимости от предоставляемого способа обеспечения.
11. Для опционов кредитной организации - эмитента указываются вид, категория (тип) и количество акций, право на покупку которых удостоверяется опционом кредитной организации - эмитента, а также срок обращения, условия и порядок погашения (цена исполнения) опционов кредитной организации - эмитента.
12. Для конвертируемых ценных бумаг: порядок, сроки и условия конвертации.
12.1. Условия конвертации:
по требованию владельцев облигаций; и/или
по наступлении срока (календарная дата, период времени или событие, которое должно неизбежно наступить); и/или
при наступлении обстоятельств, указанных в решении о размещении облигаций.
В случае, если конвертация облигаций, конвертируемых в акции, осуществляется по требованию их владельцев, в решении о размещении таких облигаций должен быть установлен срок или порядок определения срока, в течение которого владельцами облигаций могут быть поданы соответствующие заявления, а также срок, в течение которого должна быть осуществлена такая конвертация.
12.2. Срок, в течение которого владельцами конвертируемых ценных бумаг могут быть поданы заявления, содержащие требования об их конвертации, не может:
- наступать ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) конвертируемых ценных бумаг;
- составлять более одного года с даты государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещаемых путем конвертации в них ранее размещенных конвертируемых ценных бумаг, за вычетом периода времени, установленного для конвертации конвертируемых ценных бумаг на основании полученных заявлений.
12.3. Описание в решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, размещаемых путем конвертации, прав по этим ценным бумагам, порядка и условий конвертации должно соответствовать описанию прав по этим ценным бумагам, порядка и условий конвертации, установленному в решении о выпуске конвертируемых в них ценных бумаг.
13. Порядок и срок выплаты дохода:
13.1. Для акций: размер дивиденда или порядок его определения (в соответствии с уставом кредитной организации - эмитента).
13.2. Для облигаций: размер доходов или порядок его определения.
В случае, если доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды), указываются такие периоды или порядок их определения, а также размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения.
13.2.1. Размер дохода по облигациям может устанавливаться в цифровом выражении, в виде процента от номинальной стоимости облигации и/или в виде дисконта.
13.2.2. Порядок определения размера процента (купона) по облигациям может устанавливаться:
- в виде формулы с переменными (курс определенной иностранной валюты и другие), значения которых не могут изменяться по усмотрению кредитной организации - эмитента;
- путем указания на то, что размер процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения кредитной организации - эмитента, определяется уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента.


Страницы: 60 из 126  <-- предыдущая  cодержание   следующая -->