СПРАВКА О СОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЛНОТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ С ИПОТЕЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СВОЕВРЕМЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Если акции размещались за иностранную валюту, то необходимо указать цену размещения акций в иностранной валюте.
Для облигаций: следует указать цену размещения или порядок определения такой цены.
Для опционов кредитной организации - эмитента: следует указать цену (премию) размещения или порядок определения такой цены (премии).
5. Количество размещенных ценных бумаг, например:
за валюту Российской Федерации размещено:
- количество ___ шт. на сумму _______ рублей,
в том числе путем реализации преимущественного права на покупку размещаемых ценных бумаг:
- - количество ___ шт. на сумму ______ рублей;
- за иностранную валюту:
- количество ___ шт. на сумму ______ рублей,
в том числе путем реализации преимущественного права на покупку размещаемых ценных бумаг:
- - количество ___ шт. на сумму ______ рублей;
- за банковское здание и иное имущество в неденежной форме - в разбивке по видам имущества:
- количество ___ шт. на сумму ______ рублей,
в том числе путем реализации преимущественного права на покупку размещаемых ценных бумаг:
- - количество ___ шт. на сумму ______ рублей;
- за счет имущества кредитной организации - эмитента (капитализации собственных средств) с разбивкой по счетам, на которых эти средства учитываются;
- - количество ___ шт. на сумму ______ рублей;
- за счет конвертации ценных бумаг:
- количество ___ шт. на сумму ______ рублей и т.д.
В случае, если выпуск облигаций размещался траншами, дополнительно указывается количество фактически размещенных облигаций каждого транша.
В данном пункте под "суммой" понимается общая номинальная стоимость размещенных ценных бумаг.
Отдельно указывается количество размещенных дробных акций и их совокупная номинальная стоимость.
6. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги (в случае размещения ценных бумаг путем подписки), в том числе:
- объем денежных средств в валюте Российской Федерации, внесенных в оплату размещенных ценных бумаг (в случае использования накопительного счета со специальным режимом приводится подписанная руководителем и главным бухгалтером кредитной организации-эмитента справка об остатке средств на данном счете с указанием его номера и подразделения Банка России, где он открыт, на дату утверждения отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, подтверждающая внесение средств в валюте Российской Федерации в оплату за акции);
- объем денежных средств в иностранной валюте, внесенных в оплату размещенных ценных бумаг и выраженных в валюте Российской Федерации по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату утверждения отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, с указанием номеров счетов и наименований кредитных организаций, в которых хранятся денежные средства в иностранной валюте (в случае использования накопительного счета со специальным режимом приводится подписанная руководителем и главным бухгалтером кредитной организации-эмитента справка об остатке средств в иностранной валюте с указанием кредитной организации, где был открыт указанный счет для сбора средств в иностранной валюте, его номера на дату утверждения отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, подтверждающая внесение средств в иностранной валюте в оплату за акции);
- для акций:
стоимость банковского здания и/или иного имущества, внесенного в оплату акций, выраженная в валюте Российской Федерации.

7. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска.
8. Расчет обязательных нормативов, установленных для кредитных организаций, на дату составления отчета исходя из фактических его итогов и предположения, что денежные средства, полученные при размещении ценных бумаг, будут зачислены в уставный капитал кредитной организацией-эмитентом в соответствии с целями выпуска. Данная информация не указывается в отчете об итогах выпуска ценных бумаг при создании кредитной организации путем учреждения или реорганизации.

В случае выпуска облигаций с ипотечным покрытием дополнительно приводится расчет обязательных нормативов, установленных главой 2 Инструкции Банка России N 112-И, а также информация об исполнении требований статьи 13 Федерального закона "Об ипотечных ценных бумагах" на дату утверждения отчета об итогах выпуска облигаций в виде следующих таблиц: